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Economía

Un récord de US$58.1 millardos entra a fondos globales


El indicador Bull & Bear de BofA llegó a 7.7, justo por debajo de los niveles “extremadamente alcistas”

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Un récord de US$58.100 millardos entró en los fondos de renta variable mundial durante la semana pasada, ya que los inversores sacaron efectivo y redujeron su exposición a los bonos, mostraron los datos de flujo de fondos semanales de BofA.

Las acciones mundiales alcanzaron máximos históricos esta semana, ya que las ganancias empresariales y las perspectivas de una recuperación económica animaron a los inversores.

La fiebre por la renta variable ha provocado un desplazamiento extremo entre los clientes de gestión de patrimonios del banco de inversión estadounidense, con un 63.1 por ciento asignado a la renta variable –el más alto de la historia- y un 19.1 por ciento a la deuda –el más bajo de la historia–.

El banco de inversión dijo que la mayor parte de los flujos de la semana pasada fueron a parar a la renta variable estadounidense, con US$36.3 millardos, la cifra más alta de la historia, y que los fondos de gran capitalización recibieron US$25.1 millardos en la semana hasta el miércoles.

La compra incesante de grandes valores tecnológicos también ha sido una característica importante en las últimas tendencias de inversión. Los fondos del sector atrajeron US$5.400 millardos, superando el récord de US$4.200 millardos de la semana pasada.

El indicador Bull & Bear de BofA llegó a 7.7, justo por debajo de los niveles “extremadamente alcistas”, en una señal de exuberancia.

El ambiente de riesgo desencadenó salidas de dinero del efectivo y del oro. Los fondos de efectivo perdieron US$10.6 millardos, mientras que el oro registró sus primeras salidas en dos meses, con una huida de US$800 millardos. Los fondos de bonos recibieron US$13.100 millardos. ¿El ‘momentum’ del cobre? cinco temas a vigilar este viernes en los mercados

¿El “momentum” del cobre? 

Mercados en transición estos últimos días tras las jornadas de subidas. Los inversores esperan nuevos estímulos para tomar posiciones.

Mientras, en el mercado de materias primas cada vez son más los analistas que apuestan por el cobre, tras varias sesiones al alza.

Todo ello, sin perder de vista la temporada de resultados empresariales que sigue en curso.

Estos son los cinco factores que los inversores deberán tener en cuenta hoy a la hora de tomar sus decisiones:

1. Los mercados, a la espera de un nuevo estímulo

Días de transición para los mercados, en los que algunos inversores aprovechan para tomar beneficios tras las últimas subidas. Las Bolsas se mantienen indefinidas a la espera de nuevos estímulos, tanto macroeconómicos como de nuevas noticias en Estados Unidos sobre el paquete de ayudas de Biden.

2. Materias primas, ¿el “momentum” del cobre?

Los bancos de inversión han pronosticado un avance a largo plazo para las materias primas, ya que Wall Street apuesta por una sólida recuperación económica en 2021, después de que la del año pasado se desvaneció. Los inversores tienen materias primas en sus carteras como cobertura contra la subida de la inflación y el debilitamiento del dólar, apunta Pinchas Cohen, analista de Investing.com.

Marko Kolanovic, analista de JPMorgan (NYSE:JPM), predice un nuevo superciclo, una tendencia alcista muy larga, para el cobre, ya que la iniciativa verde de la Administración Biden debería impulsar los metales, en particular los que son necesarios para la infraestructura de energía renovable, las baterías y los vehículos eléctricos.

3. Resultados empresariales

Los inversores no pierden de vista la temporada de resultados empresariales, en la que las compañías por lo general están cumpliendo las expectativas de los inversores. Atentos a Moody’s (NYSE:MCO) o ING (NYSE:ING), entre otros.

4. Asia

Con escasas referencias en las Bolsas asiáticas, el Nikkei ha cerrado plano con leves caídas. El Shanghai Composite y el Hang Seng de Hong Kong permanecen cerrados por la festividad del Año Nuevo chino.

5. Datos macro

Entre las referencias macroeconómicas de este viernes, destaca el PIB, la producción industrial y la balanza comercial en Reino Unido, así como el IPC de España.

En Estados Unidos, conoceremos la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y el número de plataformas petrolíferas Baker Hughes.

El “indicador Buffett” se dispara

El indicador de mercado favorito de Warren Buffett ha subido a un máximo histórico de 195 por ciento, lo que indica que las acciones están sobrevaloradas y podríamos asistir a una fuerte caída en los próximos meses.

Este indicador recoge la capitalización de mercado de todas las acciones que cotizan en Bolsa en Estados Unidos, y la divide por el producto interno bruto trimestral. Los inversores lo utilizan para medir la valoración del mercado de valores en relación con el tamaño de la economía.

El Wilshire 5000 Total Market Index está en US$41.89 billones, mientras que la estimación anticipada para el PIB del cuarto trimestre es de US$21.5 billones.

Sorpresivo

Dividir esos números coloca el indicador de Buffett en 195 por ciento, muy por encima del nivel de 187 por ciento que alcanzó en el segundo trimestre de 2020, cuando el PIB era aproximadamente un 10 por ciento más bajo, recoge ‘Business Insider’.

Buffett elogió su indicador homónimo en un artículo de la revista ‘Fortune’ en 2001, llamándolo “probablemente la mejor forma de medir las valoraciones en un momento dado”.

Según el CEO de Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), cuando el indicador alcanzó un máximo histórico durante la burbuja de las puntocom, debería haber sido una “señal de advertencia muy fuerte” del colapso que se avecinaba.

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