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Finanzas

Morgan Stanley: La fortaleza del dólar crea una situación “insostenible”


Las fluctuaciones bruscas de las monedas son otra presión sobre la economía global y las ganancias corporativas.

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El reciente repunte del dólar estadounidense está creando una “situación insostenible” para los activos de mayor riesgo que podría terminar en una crisis financiera o económica, advirtieron estrategas de Morgan Stanley en una nota el lunes.

El índice del dólar alcanzó un nuevo máximo de dos décadas el lunes cuando la libra alcanzó un mínimo histórico frente al dólar.

Las fluctuaciones bruscas de las monedas son otra presión sobre la economía global y las ganancias corporativas, que se espera que caigan a medida que las agresivas alzas de las tasas de interés de la Reserva Federal durante el verano comiencen a pesar sobre el gasto.

“Los mínimos finales de las acciones y los máximos de los rendimientos probablemente estarán determinados por la trayectoria de crecimiento de las ganancias y la economía en lugar de la inflación o la Reserva Federal”, escribieron analistas, incluido Michael Wilson, de Morgan Stanley.

Las presiones del repunte del dólar ayudarán a impulsar al S&P 500 a un nuevo mínimo del mercado bajista entre 3.000 y 3.400 a principios de 2023, dijo la firma.

El S&P 500 cayó uno por ciento

El S&P 500 registró un nuevo mínimo de cierre para 2022 y el promedio industrial Dow Jones cayó en un mercado bajista a medida que las tasas de interés aumentaron y la agitación sacudió las monedas mundiales.

El S&P 500 cayó un 1.03 por ciento a 3.655,04, cayendo por debajo del mínimo de cierre de junio de 3,666.77. En un momento del día, el índice cayó a 3,644.76, a menos de ocho puntos de su mínimo intradiario de 2022: 3.636,87.

El Dow cayó 329.60 puntos, o un 1.11 por ciento, a 29,260.81, acelerando las pérdidas en los momentos finales de la negociación. El índice bursátil 30 ha bajado un 20.4 por ciento desde su máximo de cierre del 4 de enero. El Nasdaq Composite cayó un 0.6 por ciento hasta los 10,802.92.

La libra esterlina cayó a un mínimo histórico el lunes frente al dólar estadounidense, cayendo un cuatro por ciento en un punto hasta un mínimo histórico de US$1.0382. Desde entonces, la libra ha bajado de sus peores niveles debido a la especulación de que el Banco de Inglaterra podría tener que aumentar las tasas de manera más agresiva para controlar la inflación.

La agresiva campaña de aumento de precios de la Reserva Federal, junto con los recortes de impuestos del Reino Unido anunciados la semana pasada, han provocado que el dólar estadounidense se dispare. El euro alcanzó su nivel más bajo frente al dólar desde 2002. Un dólar en alza puede dañar las ganancias de las multinacionales estadounidenses y también causar estragos en el comercio mundial, con gran parte de las transacciones en dólares.

“Tal fortaleza del dólar estadounidense ha llevado históricamente a algún tipo de crisis financiera/económica”, escribió en una nota Michael Wilson, estratega jefe de acciones estadounidenses de Morgan Stanley. “Si alguna vez hubo un momento para estar atento a que algo se rompiera, sería este”.

El rendimiento de los bonos saltó el lunes, con el rendimiento del Tesoro a 10 años superando el 3.9 por ciento en un momento durante el día. Eso marca su nivel más alto desde 2010.

El rendimiento también saltó en el Tesoro a dos años, que es especialmente sensible a la política de la Fed. La tasa de la nota superó el 4.3 por ciento, el nivel más alto desde 2007.

Petróleo a la baja
El crudo West Texas Intermediate, el punto de referencia para el petróleo estadounidense, terminó el día en US$76.71, con una caída del 2.58 por ciento. Es el acuerdo más bajo para la materia prima desde el 3 de enero.

El crudo Brent cayó un 2.43 por ciento para cerrar en US$86.06. Anteriormente, se negoció tan bajo como US$83.81, el nivel más bajo desde el 13 de enero.

Los precios del petróleo subieron a principios de año, impulsados ​​por la invasión rusa de Ucrania, pero las recientes caídas de la materia prima han recortado drásticamente sus ganancias para 2022. El WTI subió solo un 1.99 por ciento en el año, mientras que el Brent subió un 8.07 por ciento.

Match Group , la empresa matriz de algunas de las plataformas de citas en línea más conocidas del mundo, cotiza a su nivel más bajo desde que la empresa se hizo pública en 2015.

La compañía detrás de servicios como Tinder, Hinge, OkCupid y Match.com salió a bolsa por primera vez a través de una oferta pública inicial. Ahora cotiza como parte del Nasdaq bajo el símbolo MTCH.

Match Group cotizaba a la baja un 1.2 por ciento el lunes a US$46.75. Las acciones cotizaron a un precio tan bajo como US$46,19, marcando su valoración más baja desde que se convirtió en una empresa que cotiza en Bolsa.

Los fondos de bonos estadounidenses ven la mayor salida semanal

Los fondos de bonos de EE. UU. registraron enormes salidas en la semana hasta el 21 de septiembre, ya que la cautela sobre el ritmo y la duración de los aumentos de las tasas de interés de EE. UU. se deslizó antes de la decisión de política de la Reserva Federal.

Según los datos de Refinitiv Lipper, los fondos de bonos estadounidenses registraron salidas por valor de US$7.330 millardos en su mayor venta neta semanal desde el 24 de agosto.

La Reserva Federal elevó su tasa de referencia en 75 puntos básicos el miércoles, el tercer aumento consecutivo, y los funcionarios proyectan que las tasas alcancen el 4.4 por ciento este año,
El rendimiento del Tesoro de referencia a 10 años alcanzó un máximo de 12 años del 3.829 por ciento el viernes y está previsto que suba por octava semana a medida que los inversores se posicionan para aumentos más agresivos de las tasas de interés de EE. UU. por venir.

Los fondos estadounidenses de renta fija corta/intermedia de grado de inversión, de alto rendimiento y de renta fija sujeta a impuestos domésticos en general se enfrentaron a salidas por valor de US$3.590 millones, US$1.810 millardos y US$692 millones, respectivamente.

Sin embargo, los fondos de bonos del gobierno recibieron US$3.02 millardos en una cuarta semana consecutiva de entradas.

Agencias
Las mejores agencias de noticias desplegadas por todo el mundo, reportando los hechos para elPeriódico.

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