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Finanzas

“Flash” del mercado: Alza de la tasa de 75 puntos básicos no se ve por ahora


La Reserva Federal (Fed) aumentó en 50 pbs su tasa de interés ubicándose en el rango de 0.75 por ciento a 1.0 por ciento, siendo este el mayor incremento desde el año 2000, además, decidió empezar a reducir su balance, todo esto con el objetivo de controlar la creciente inflación que registra Estados Unidos.

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Si bien el incremento fue en línea con lo que anticipaba el mercado, se percibió un buen efecto para el mercado ya que por ahora no se contemplan alzas de magnitudes mayores a medio punto porcentual en las siguientes reuniones.

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal aumentó las tasas de interés 50 puntos básicos de manera unánime, siendo su mayor incremento desde el año 2000. Este aumento estuvo en línea con la fortaleza que demuestra la economía estadounidense, que, si bien disminuyó para el primer trimestre del año, los datos revelaron que el gasto de los hogares y la inversión fija por parte de las empresas se mantuvo fuerte.

Asimismo, el alza estuvo sustentado en la favorable evolución del mercado laboral, el cual ha presentado cifras de creación de empleos sólidas en los últimos meses, además, de la reducción sustancial en la tasa de desempleo llegando a 3.6 por ciento.

La inflación continúa teniendo presiones al alza derivadas de la invasión de Rusia a Ucrania, pues bajo este contexto se registran altos precios del petróleo crudo y otras materias primas. Adicionalmente, los bloqueos de China a causa de nuevos brotes de COVID-19, están afectando las cadenas de suministro. Además de los efectos sobre la inflación de este contexto internacional, es probable que estos eventos restrinjan la actividad económica mundial, lo que perturbaba aún más las cadenas de suministro, aumentando la incertidumbre sobre las implicaciones de este contexto para la economía estadounidense.

Por su parte, Jerome Powell anunció los planes para reducir el tamaño de su hoja de balance de US$8.9 billones a partir del 1 de junio reduciendo su tenencia de bonos. Para los Valores del Tesoro, el tope será de US$30 millardos mensuales durante tres meses, luego aumentará a US$60 millardos mensuales. Mientras que, para la deuda de la agencia y los valores respaldados por hipotecas, el tope se establecerá inicialmente en US$17.5 millardos mensuales y luego de tres meses subirán a US$35 millardos mensuales.

Finalmente, Jerome Powell aseguró que la Fed tomará las decisiones necesarias para garantizar la estabilidad de precios, así como mantener al mercado laboral fuerte. De esta manera, el Comité tiene sobre la mesa para las próximas dos reuniones, aumentos adicionales de 50 pbs, con el fin de llevar la inflación hasta la meta de dos por ciento. No obstante, en la rueda de prensa Jerome Powell dijo que aumentos de 75 pbs aún no están siendo tomados en consideración por el Comité.

En cuanto a la reacción de los mercados luego del anuncio, las acciones subieron de manera importante mientras que los rendimientos del Tesoro retrocedieron. En Wall Street, el Dow Jones subió 2.81 por ciento cerrando en 34.061 puntos, el S&P 500 ganó un 2.99 por ciento cerrando en 4.300 puntos y el Nasdaq saltó un 3.19 por ciento cerrando en 12.964 puntos. Esta fue la mayor ganancia desde 2020 para el Dow Jones y el S&P 500.

Mientras que en cuanto a los Tesoros, los rendimientos se mantienen volátiles en medio de una negociación agitada. Los rendimientos del Tesoro a dos años cerraron en 2.64 por ciento luego de haber alcanzado en la jornada un máximo de 2.83 por ciento. Los rendimientos del Tesoro a 10 años bajaron ligeramente frente al día anterior, cerrando en 2.94 por ciento, luego de haber alcanzado en la jornada un máximo de 3.0 por ciento.

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